non sbagli nulla solo che il “giro” che stai facendo non tocca (e non ha mai toccato nemmeno nelle versioni precedenti) la scheda banca ma solo i conti che hai parametrizzato della Cat. Reg. Effetti della banca presso la quale fai la presentazione (allo sconto, SBF o all’incasso) e nel Codice Effetto legato al metodo di Pagamento (RiBa) che stai utilizzando
Ok, per cui o poi faccio un giroconto che da conto contabile sbf banca giro a rapporto bancario (che ha lo stesso conto sbf collegato) oppure devo intercettare
in tutto NAV da dove possono nascere registrazioni direttamente su conti bancari e scrivere il rapporto bancario al posto del conto C/G ?!?
Ho capito bene ?
ah ! Ulteriore dubbio io ho codificato i rapporti bancari uno per tipo di conto, Es.
Si, l’accredito sul conto ordinario di solito è una scrittura manuale del tipo SCHEDA BANCA a Conto Sbf (e qui alimenti anche la scheda)
Mmmm direi che creare delle schede banca per l’SBF non è corretto, quel conto viene alimentato leggendo il setup della CAT REGISTRAZIONE EFFETTI e li dentro puoi indicare solo un conto coge (che sta sulla Tab.15 x intenderci) e non una scheda banca