Ciao, qualcuno di voi sa dirmi se è corretto che Navision qando registra una Nota di Credito fornitore, in quanto stiamo dando indietro della merce difettosa al fornitore, non fa nessuna rettifica al conto varianza di acuqisto alimentato al momento della precedente registrazione della fattura di acquisto???
In questo modo avrò sempre degli squadramenti tra la contabilità civilistica e quella gestionale, non vi pare???
non sono sicura di avere capito …
ma dovrebbe funzionare così, nell’ipotesi di avere un articolo con costo standard 100 acquistato a 110 e poi reso al fornitore, metto tra parentesi i conti movimentati in Cronus usando l’articolo 1000:
A) acquisto: +110 nel conto acquisti (7110)
B) rettifica costi e registrazione cg (salvo tu non li faccia contemporaneamente alle normali transazioni): -110 costi diretti acq. (7191) +10 scostamento acq. (7193) +100 in rimanenze (2120) su questo in realtà fa due movimenti da +110 e -10
C) nota credito: -110 nel conto acquisti (7110)
D) rett. e reg. in cg: -100 rimanenze (2120) +100 costi diretti acq. (7191)
Totale:
7110 conto acquisti va a 0
2120 conto rimanenze a 0
7191 costi diretti acq. -10
7193 scostamento +10
quindi mi pare che il tutto quadri, o vorresti che facesse anche il giroconto dal 7193 al 7191?
Grazie Patty per la risposta ma io in effetti mi aspettavo proprio che il sistema mi facesse l’ultima riga di giroconto dal 7193 al 7191.
Senza questa ultima riga la mia contabilità gestionale fatta a standard non mi quadrerà mai con la mia contabilità civilistica.
Grazie e buona serata