Ciao, se a fine anno ho ordine di acquisto con carico registrato e in sede di bilancio faccio la scrittura di rettifica acquisto @ fatt. da ricevere, quando l’anno successivo ricevo la fattura del fornitore e richiamo l’ordine per chiuderlo col prendi righe di spedizione, come faccio a chiudere la fatture col fatt. da ricevere?
Il costo della merce l’ho già imputato all’anno scorso, dovrei a mio avviso registrare la fattura con fatt da ricevere @ fornitori ma in questo modo l’ordine di rimane aperto???
Un sistema è certamente quello che dice Anna Perotti: detto un po’ più in contabilese, registri la fattura normalmente e poi giroconti il costo per chiudere il conto ft da ricevere … Attenzione solo a una cosa: se fai una registrazione coge usando un conto c/g che ha impostate le cat reg iva e il tipo reg gen = acquisto (come immagino sia il tuo conto di costo) devi cancellare questi campi altrimenti NAV calcola l’iva anche sul giroconto!!!
Una strada più interessante è quella di creare un setup che incroci tutte le cat reg business con una apposita cat reg articolo/servizio, indicando come contropartita di acquisto il conto ft da ricevere, poi portare a video il campo cat reg articolo/servizio nelle righe fattura (devi aggiungerlo alla form 55, Subform Fatture Acquisto). In questo modo crei la fattura, prendi le righe di spedizione, imposti su ognuna la tua cat reg, e il movimento viene correttamente diversi (ft da ricevere e iva) @ fornitore. Addirittura puoi gestire il caso in cui una parte del costo va trattato così e una parte no, semplicemente cambiando la categoria solo nelle righe interessate.
Naturalmente lo stesso vale per ft da emettere e NC da ricevere/emettere (modificando le relative form)
riprendo solo questa parte per dire che per evitare la registrazione dell’iva è possibile togliere il flag dal campo “Copia Setup Iva in Righe Reg.” dalle Definizioni Registrazioni e relativi Batch.